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财政融资部部门职责
公布工夫:2013-07-10 16:19    泉源:洛阳水利建设投资集团有限公司
一、轨制建立
1、凭据相干法律、法例和公司的发展战略,体例公司的《会计核算设施》、《资产管理制度》、《财政管理制度》、《预算管理制度》等相干轨制;
2、卖力范例总部和所属企业的会计核算取财政管理工作,指点所属企业竖立完美财务会计取内控系统。
二、会计核算
卖力公司及所属企业的会计核算事情,确保范例、正确、实时完成。
三、财务管理
卖力公司财务计划取财务预算管理;卖力公司财务管理工作,为公司重大决策等供应财政信息;卖力范例所属企业的财政管理工作。
四、税务管理
卖力公司涉税相干事情。
五、融资及资金的运用管理
1、停止资金剖析和调配,优化资金构造并公道运用,体例资金运用企图,进步资金运用效力,确保资金平安;
2、凭据公司资金状态及业务需求,剖析市场和项目融资风险,对企业短时间及较临时的资金需求停止展望,实时出具剖析讲演,提出响应的应对步伐,谋划制订融资计划;
3、主动开辟金融市场,取各融资机构相同,竖立多元化的企业融资渠道,取各金融机构竖立和连结优越的合作关系,精选融资渠道;
4、取投资发展部合作,体例资金回笼企图,实时发出投资。
六、资产管理
 卖力股权、债务等的管理工作;卖力公司的资产管理工作。
七、审计取风险管理
 卖力审计、内控、包管取风险管理;到场公司建立及经营管理项目的投资、成本费用掌握事情。
八、其他事情
1、合营运营管理部,做好公司及所属企业的经济效益剖析事情;
2、卖力公司体系财务人员的管理及培训事情
3、完成公司指导交办的其他事情